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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 242.00 | | 1 150 242.00 | 1 150 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 475.00 | | 3 188 475.00 | 3 188 475.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 626.00 | 397.00 | 88 229.00 | 88 626.00 |
CF Disponibilités | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 316.00 | 397.00 | 206 919.00 | 207 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 790.00 | 397.00 | 3 395 394.00 | 3 395 790.00 |
CU Autres participations | 2 038 233.00 | | 2 038 233.00 | 2 038 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 775.00 | 45 007.00 | | 54 775.00 |
DG Autres réserves | 850 733.00 | 855 139.00 | | 850 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 709.00 | 195 362.00 | | 174 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 217.00 | 2 679 508.00 | | 2 664 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 524.00 | | | 621 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 538.00 | 20 622.00 | | 50 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 3 341.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 000.00 | 1 905.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 177.00 | 27 627.00 | | 731 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 394.00 | 2 707 135.00 | | 3 395 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 621.00 | 27 627.00 | | 198 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 971.00 | 206 649.00 | | 204 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 262.00 | 11 287.00 | | 30 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 709.00 | 195 362.00 | | 174 709.00 |