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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 218.00 | 4 876.00 | 29 343.00 | 34 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 799.00 | 17 376.00 | 2 823 423.00 | 2 840 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
BZ Autres créances | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CF Disponibilités | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 769.00 | | 231 769.00 | 231 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 765.00 | 17 376.00 | 3 056 389.00 | 3 073 765.00 |
CU Autres participations | 2 773 152.00 | 12 500.00 | 2 760 652.00 | 2 773 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 221.00 | 797 087.00 | | 1 001 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 540.00 | 224 134.00 | | 217 540.00 |
DK Provisions réglementées | 53 132.00 | 43 000.00 | | 53 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 893.00 | 1 339 221.00 | | 1 546 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 939.00 | 1 256 066.00 | | 1 019 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 699.00 | 204 888.00 | | 212 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 774.00 | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 366.00 | 27 971.00 | | 39 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 232 249.00 | 219 228.00 | | 232 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 496.00 | 1 710 927.00 | | 1 509 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 389.00 | 3 050 148.00 | | 3 056 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 479.00 | 728 913.00 | | 772 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 132.00 | 25 688.00 | | 10 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 132.00 | -25 688.00 | | -10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 460.00 | -10 592.00 | | -6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 002.00 | 411 310.00 | | 390 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 463.00 | 187 177.00 | | 172 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 540.00 | 224 134.00 | | 217 540.00 |