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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 590.00 | 1 370.00 | 268 219.00 | 269 590.00 |
BZ Autres créances | 179 219.00 | | 179 219.00 | 179 219.00 |
CF Disponibilités | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 643.00 | | 267 643.00 | 267 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 233.00 | 1 370.00 | 535 863.00 | 537 233.00 |
CU Autres participations | 267 790.00 | | 267 790.00 | 267 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DG Autres réserves | 133 376.00 | | | 133 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 395 530.00 | | | 395 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
EA Autres dettes | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 332.00 | | | 140 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 863.00 | | | 535 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 332.00 | | | 140 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 590.00 | | | 269 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 220.00 | | | 268 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VI Groupe et associés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 649.00 | 179 220.00 | 430.00 | 179 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |