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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 451 000.00 | 48 728.00 | 402 271.00 | 451 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 594.00 | 10 300.00 | 14 294.00 | 24 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 494.00 | 59 029.00 | 716 465.00 | 775 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 90 014.00 | | 90 014.00 | 90 014.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 147.00 | 2 250.00 | 94 897.00 | 97 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 642.00 | 61 279.00 | 811 363.00 | 872 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 900.00 | | 299 900.00 | 299 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 222.00 | 6 068.00 | | 6 222.00 |
DG Autres réserves | 118 218.00 | 115 300.00 | | 118 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 193.00 | 3 071.00 | | 46 193.00 |
DL TOTAL (I) | 470 634.00 | 424 440.00 | | 470 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 368.00 | 314 796.00 | | 292 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 713.00 | 52 547.00 | | 44 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 364.00 | | 1 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 1 094.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 347.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 728.00 | 370 150.00 | | 340 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 363.00 | 794 591.00 | | 811 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 481.00 | 53 036.00 | | 78 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 288.00 | 49 964.00 | | 32 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 193.00 | 3 071.00 | | 46 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 956.00 | | 539.00 | 774 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 056.00 | | 539.00 | 475 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 505.00 | 17 524.00 | | 41 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | 17 524.00 | | 41 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 368.00 | 21 666.00 | 98 562.00 | 292 368.00 |
VI Groupe et associés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 288.00 | 90 038.00 | 2 250.00 | 92 288.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 729.00 | 70 027.00 | 98 562.00 | 340 729.00 |