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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 2 197.00 | 3 459.00 | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AN Terrains | 4 751.00 | 2 971.00 | 1 780.00 | 4 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 688.00 | 212 481.00 | 329 206.00 | 541 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 559.00 | 288 411.00 | 260 148.00 | 548 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 522.00 | 506 060.00 | 670 462.00 | 1 176 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
BZ Autres créances | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CF Disponibilités | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 098.00 | | 284 098.00 | 284 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 620.00 | 506 060.00 | 954 560.00 | 1 460 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 528.00 | 896 528.00 | | 896 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 261.00 | -1 273 962.00 | | -1 225 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 224.00 | 48 700.00 | | -49 224.00 |
DL TOTAL (I) | -377 957.00 | -328 733.00 | | -377 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 305.00 | 49 174.00 | | 49 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 939.00 | 1 032 038.00 | | 1 068 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 315.00 | 143 066.00 | | 115 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 014.00 | 74 878.00 | | 57 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 933.00 | 80 208.00 | | 33 933.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 517.00 | 1 387 376.00 | | 1 332 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 560.00 | 1 058 642.00 | | 954 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 775.00 | 426 856.00 | | 370 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 950.00 | 4 608.00 | | 4 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 427 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 791.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 15 872.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | 15 872.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -15 872.00 | | -1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 400.00 | 1 640 680.00 | | 1 961 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 624.00 | 1 591 980.00 | | 2 010 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 224.00 | 48 700.00 | | -49 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 516.00 | 83 929.00 | | 76 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 770.00 | 116 791.00 | 13 502.00 | 402 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 046.00 | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 760.00 | 115 744.00 | 5 643.00 | 393 760.00 |