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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 871.00 | 12 354.00 | 11 517.00 | 23 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 361.00 | 12 354.00 | 14 007.00 | 26 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
BZ Autres créances | 4 034 781.00 | | 4 034 781.00 | 4 034 781.00 |
CF Disponibilités | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 787.00 | | 4 079 787.00 | 4 079 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 148.00 | 12 354.00 | 4 093 794.00 | 4 106 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 546 461.00 | | | 546 461.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -288 568.00 | 62 955.00 | | -288 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 613.00 | -351 523.00 | | 1 147 613.00 |
DL TOTAL (I) | 860 144.00 | -287 468.00 | | 860 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 748.00 | 19 343.00 | | 203 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 86 636.00 | | 51 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 061.00 | 74 241.00 | | 75 061.00 |
EA Autres dettes | 3 107 343.00 | 3 889 911.00 | | 3 107 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 650.00 | 4 050 790.00 | | 3 233 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 794.00 | 3 763 322.00 | | 4 093 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 650.00 | 4 050 790.00 | | 3 233 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 528.00 | | 3 833.00 | 22 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | | 3 833.00 | 20 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654.00 | 5 700.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 5 700.00 | | 6 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 343.00 | 3 107 343.00 | | 3 107 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 860 222.00 | 2 860 222.00 | | 2 860 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 475.00 | 1 167 475.00 | | 1 167 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 694.00 | 4 067 694.00 | | 4 067 694.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 650.00 | 3 233 650.00 | | 3 233 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 10 934.00 | | 6 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 339.00 | 9 008.00 | | 8 339.00 |
ST Autres comptes | 70 501.00 | 56 594.00 | | 70 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 941.00 | 51 249.00 | | 71 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 1 559.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 017.00 | 12 493.00 | | 8 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 338.00 | 186 292.00 | | 138 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 130.00 | 10 298.00 | | 11 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 780.00 | 116 850.00 | | 150 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |