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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 2 399.00 | 182.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 956.00 | 41 389.00 | 5 567.00 | 46 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 698.00 | 55 804.00 | 1 820 894.00 | 1 876 698.00 |
BT Marchandises | 260 164.00 | | 260 164.00 | 260 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 111.00 | 55 804.00 | 2 212 307.00 | 2 268 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 462 217.00 | 316 380.00 | | 462 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 396.00 | 175 837.00 | | 185 396.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 877 613.00 | 722 217.00 | | 877 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 360.00 | 1 120 982.00 | | 977 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 013.00 | 156 160.00 | | 144 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 832.00 | 154 019.00 | | 146 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 889.00 | 36 317.00 | | 65 889.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 694.00 | 1 468 078.00 | | 1 334 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 307.00 | 2 190 294.00 | | 2 212 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 499.00 | 1 468 078.00 | | 503 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 698.00 | | | 1 876 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 000.00 | | | 1 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 280.00 | 5 524.00 | | 50 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 280.00 | 5 524.00 | | 50 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 832.00 | 146 832.00 | | 146 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UX Autres créances clients | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 360.00 | 146 165.00 | 603 447.00 | 977 360.00 |
VI Groupe et associés | 144 013.00 | 144 013.00 | | 144 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 537.00 | | | 143 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 694.00 | 503 499.00 | 603 447.00 | 1 334 694.00 |