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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 1 082.00 | 15 178.00 | 16 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 735.00 | 3 206.00 | 3 529.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 450.00 | 44 746.00 | 15 704.00 | 60 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 445.00 | 49 034.00 | 34 411.00 | 83 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 031.00 | 100 000.00 | 366 031.00 | 466 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
BZ Autres créances | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CF Disponibilités | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 515.00 | 100 000.00 | 628 515.00 | 728 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 960.00 | 149 034.00 | 662 926.00 | 811 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 46.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 484.00 | -119 467.00 | | -257 484.00 |
DL TOTAL (I) | -247 405.00 | -109 421.00 | | -247 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 730.00 | 685 650.00 | | 793 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 474.00 | 71 883.00 | | 98 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 541.00 | 55 277.00 | | 14 541.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 407.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 331.00 | 815 318.00 | | 910 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 926.00 | 705 897.00 | | 662 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 730.00 | | | 793 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 117.00 | 427 504.00 | 551 621.00 | 124 117.00 |
FD Production vendue biens | 114 394.00 | 213 386.00 | 327 780.00 | 114 394.00 |
FG Production vendue services | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 765.00 | 640 890.00 | 900 655.00 | 259 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 785.00 | 1 121 472.00 | | 928 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 269.00 | 1 240 939.00 | | 1 186 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 484.00 | -119 467.00 | | -257 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 185.00 | | 16 260.00 | 67 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 247.00 | 16 787.00 | | 32 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 247.00 | 15 705.00 | | 32 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 379.00 | 40 000.00 | 6 379.00 | 66 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 379.00 | 40 000.00 | 6 379.00 | 66 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 6 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
VB T. V. A. | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 793 730.00 | 793 730.00 | | 793 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 331.00 | 910 331.00 | | 910 331.00 |