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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
BZ Autres créances | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 317.00 | | 321 317.00 | 321 317.00 |
CU Autres participations | 274 972.00 | | 274 972.00 | 274 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 317.00 | | | 321 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 838.00 | 20 477.00 | 84 089.00 | 171 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 394.00 | 35 032.00 | 84 089.00 | 186 394.00 |