| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 3 519.00 | 565.00 | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 469.00 | 11 969.00 | 27 499.00 | 39 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 136.00 | 17 681.00 | 12 456.00 | 30 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 905.00 | 33 169.00 | 140 736.00 | 173 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BN En cours de production de biens | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BT Marchandises | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BZ Autres créances | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CF Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 764.00 | | 271 764.00 | 271 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 669.00 | 33 169.00 | 412 500.00 | 445 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 048.00 | 30 101.00 | | 53 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | 22 946.00 | | 3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 188 488.00 | 185 048.00 | | 188 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | 29 837.00 | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 17 024.00 | | 4 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 427.00 | 660.00 | | 16 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 96 876.00 | | 45 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 534.00 | 94 418.00 | | 124 534.00 |
EA Autres dettes | | 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 012.00 | 239 751.00 | | 224 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 500.00 | 424 799.00 | | 412 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 103 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 182.00 | |
FM Production stockée | | | -17 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 360.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -360.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 516.00 | 1 071 584.00 | | 1 250 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 075.00 | 1 048 637.00 | | 1 247 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 441.00 | 22 946.00 | | 3 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 200.00 | 13 782.00 | 812.00 | 20 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 1 330.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | 12 452.00 | 812.00 | 18 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 534.00 | 124 534.00 | | 124 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 858.00 | 17 097.00 | 16 761.00 | 33 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 300.00 | 94 799.00 | 501.00 | 95 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 586.00 | 190 825.00 | 16 761.00 | 207 586.00 |