| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 949.00 | | 246 949.00 | 246 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 302.00 | 60 398.00 | 138 904.00 | 199 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 132.00 | 66 141.00 | 244 991.00 | 311 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 459.00 | 126 539.00 | 725 919.00 | 852 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 137.00 | 13 593.00 | 383 544.00 | 397 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 012.00 | | 517 012.00 | 517 012.00 |
BZ Autres créances | 585 944.00 | | 585 944.00 | 585 944.00 |
CF Disponibilités | 1 073 259.00 | | 1 073 259.00 | 1 073 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 979.00 | | 187 979.00 | 187 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 370.00 | 13 593.00 | 2 748 777.00 | 2 762 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 829.00 | 140 132.00 | 3 474 696.00 | 3 614 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 064.00 | 386 064.00 | | 386 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
DG Autres réserves | 608 283.00 | 300 065.00 | | 608 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 309.00 | 608 218.00 | | 762 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 263.00 | 1 332 953.00 | | 1 795 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 230.00 | 55 513.00 | | 70 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 496.00 | 223 182.00 | | 1 208 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 145.00 | 153 140.00 | | 237 145.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | 7 474.00 | | 6 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 113.00 | 439 309.00 | | 1 542 113.00 |
ED (V) | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 696.00 | 1 772 262.00 | | 3 474 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 113.00 | 439 309.00 | | 1 542 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 408 632.00 | 1 046 485.00 | 3 455 117.00 | 2 408 632.00 |
FG Production vendue services | 153 830.00 | 641 739.00 | 795 568.00 | 153 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 462.00 | 1 688 224.00 | 4 250 686.00 | 2 562 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | 2 146.00 | | 2 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 465.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 465.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 145.00 | | 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 408.00 | 90 000.00 | | 123 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 682.00 | 306 411.00 | | 361 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 366.00 | 3 939 831.00 | | 4 284 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 057.00 | 3 331 613.00 | | 3 522 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 309.00 | 608 218.00 | | 762 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 306.00 | 1 614.00 | | 3 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 734.00 | | 134 725.00 | 717 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 949.00 | | 8 678.00 | 246 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 695.00 | | 125 767.00 | 400 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 090.00 | | 280.00 | 70 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 142.00 | 57 397.00 | | 69 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 142.00 | 57 397.00 | | 69 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 496.00 | 1 208 496.00 | | 1 208 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 317.00 | 158 317.00 | | 158 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 517 012.00 | 517 012.00 | | 517 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VB T. V. A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VI Groupe et associés | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 133.00 | 554 133.00 | | 554 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 979.00 | 187 979.00 | | 187 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 055.00 | 1 291 055.00 | | 1 291 055.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 113.00 | 1 542 113.00 | | 1 542 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 1 762.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 569.00 | 11 404.00 | | 72 569.00 |
ST Autres comptes | 173 679.00 | 249 779.00 | | 173 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 885.00 | 119 539.00 | | 45 885.00 |
YT Sous‐traitance | 287 147.00 | 415 325.00 | | 287 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 732.00 | 150 092.00 | | 126 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 146.00 | 16 011.00 | | 14 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 040.00 | 17 773.00 | | 19 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 021.00 | 298 891.00 | | 232 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 449.00 | 339 122.00 | | 434 449.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 012.00 | 946 139.00 | | 706 012.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |