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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | 242.00 | 94.00 | 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 37 044.00 | 48 956.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 263.00 | 20 098.00 | 30 166.00 | 50 263.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 499.00 | 57 384.00 | 1 505 116.00 | 1 562 499.00 |
BT Marchandises | 158 084.00 | | 158 084.00 | 158 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 265 008.00 | | 265 008.00 | 265 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 240.00 | | 491 240.00 | 491 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 739.00 | 57 384.00 | 1 996 356.00 | 2 053 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 076.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 147.00 | 199 085.00 | | 190 147.00 |
DL TOTAL (I) | 300 147.00 | 305 161.00 | | 300 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 367.00 | 1 214 361.00 | | 1 123 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 240.00 | 235 110.00 | | 361 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 945.00 | 143 468.00 | | 120 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 657.00 | 72 604.00 | | 90 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 208.00 | 1 665 543.00 | | 1 696 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 356.00 | 1 970 704.00 | | 1 996 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 331.00 | 572 164.00 | | 694 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 243.00 | | 30 381.00 | 1 536 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 1 562 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 125.00 | 161 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 336.00 | | | 1 400 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 007.00 | | 30 381.00 | 135 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 569.00 | 21 618.00 | 803.00 | 36 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 111.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 438.00 | 21 507.00 | 803.00 | 36 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123 367.00 | 121 490.00 | 489 706.00 | 1 123 367.00 |
VI Groupe et associés | 361 240.00 | 361 240.00 | | 361 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 115.00 | 62 115.00 | | 62 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 208.00 | 694 331.00 | 489 706.00 | 1 696 208.00 |