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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 889.00 | 5 431.00 | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AP Constructions | 46 800.00 | 4 590.00 | 42 210.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 600.00 | 8 050.00 | 12 550.00 | 20 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 9 857.00 | 8 193.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 671.00 | 23 387.00 | 148 284.00 | 171 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 700.00 | | 1 156 700.00 | 1 156 700.00 |
BZ Autres créances | 133 825.00 | | 133 825.00 | 133 825.00 |
CF Disponibilités | 278 210.00 | | 278 210.00 | 278 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 673.00 | | 1 608 673.00 | 1 608 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 344.00 | 23 387.00 | 1 756 957.00 | 1 780 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
DL TOTAL (I) | 192 758.00 | | | 192 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 915.00 | | | 277 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 163.00 | | | 152 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 686.00 | | | 735 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 351.00 | | | 358 351.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 199.00 | | | 1 564 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 957.00 | | | 1 756 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 775.00 | | | 1 197 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 163.00 | | | 152 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 515.00 | | 2 468 515.00 | 2 468 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 515.00 | | 2 468 515.00 | 2 468 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 268.00 | | | 2 486 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 510.00 | | | 2 393 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 686.00 | 735 686.00 | | 735 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 700.00 | 1 156 700.00 | | 1 156 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 915.00 | 61 490.00 | 216 425.00 | 277 915.00 |
VI Groupe et associés | 152 163.00 | 2 163.00 | 150 000.00 | 152 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 163.00 | 1 330 463.00 | 9 700.00 | 1 340 163.00 |
VW T.V.A. | 204 403.00 | 204 403.00 | | 204 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 199.00 | 1 197 775.00 | 366 425.00 | 1 564 199.00 |