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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 5.00 | 1 168.00 | 1 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 173.00 | 5.00 | 214 168.00 | 214 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 452.00 | | 188 452.00 | 188 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 625.00 | 5.00 | 402 621.00 | 402 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 974.00 | 70 170.00 | | 44 974.00 |
DL TOTAL (I) | 55 974.00 | 80 170.00 | | 55 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 153.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 299.00 | 112 116.00 | | 144 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | 43 068.00 | | 12 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 656.00 | 95 259.00 | | 169 656.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 647.00 | 250 596.00 | | 346 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 621.00 | 330 766.00 | | 402 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 647.00 | 250 596.00 | | 346 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 000.00 | | 1 173.00 | 213 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 844.00 | 168 844.00 | | 168 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 357.00 | 72 357.00 | 3 000.00 | 75 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 647.00 | 346 647.00 | | 346 647.00 |