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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 612.00 | 9 984.00 | 50 627.00 | 60 612.00 |
CF Disponibilités | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 006.00 | 9 984.00 | 65 022.00 | 75 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 021.00 | 9 984.00 | 66 037.00 | 76 021.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 590.00 | -3 372.00 | | 40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 38 218.00 | -2 372.00 | | 38 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 174.00 | 33 128.00 | | 27 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 612.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 819.00 | 33 740.00 | | 27 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 037.00 | 31 368.00 | | 66 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 606.00 | 3 372.00 | | 19 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 590.00 | -3 372.00 | | 40 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |