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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 748.00 | | 454 748.00 | 454 748.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 871.00 | 53 264.00 | | 57 871.00 |
DL TOTAL (I) | 116 136.00 | 58 264.00 | | 116 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 903.00 | 353 979.00 | | 296 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 560.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 613.00 | 395 539.00 | | 338 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 748.00 | 453 803.00 | | 454 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 695.00 | 98 819.00 | | 99 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129.00 | 11 736.00 | | 7 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 871.00 | 53 264.00 | | 57 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 700.00 | 57 782.00 | 238 918.00 | 296 700.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 613.00 | 99 695.00 | 238 918.00 | 338 613.00 |