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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 314.00 | 4 055.00 | 4 369.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 077.00 | 314.00 | 59 763.00 | 60 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
110 Total général Actif | 83 523.00 | 314.00 | 83 209.00 | 83 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
230 Autres produits | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 535.00 | | | 149 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 657.00 | | | -3 657.00 |
242 Autres charges externes. | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
252 Charges sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 913.00 | | | 6 913.00 |