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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 517.00 | 1 916.00 | 8 601.00 | 10 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 694.00 | 956.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 1 208.00 | 2 824.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 706.00 | 29 986.00 | 108 720.00 | 138 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 826.00 | 33 803.00 | 325 023.00 | 358 826.00 |
BT Marchandises | 179 940.00 | | 179 940.00 | 179 940.00 |
BZ Autres créances | 133 677.00 | | 133 677.00 | 133 677.00 |
CF Disponibilités | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 526.00 | | 474 526.00 | 474 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 352.00 | 33 803.00 | 799 548.00 | 833 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
DL TOTAL (I) | 98 124.00 | | | 98 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 004.00 | | | 506 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 424.00 | | | 701 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 548.00 | | | 799 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 826.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 803.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 916.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VC Groupe et associés | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 004.00 | 243 002.00 | 199 125.00 | 506 004.00 |
VI Groupe et associés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 985.00 | | | 533 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 994.00 | 149 073.00 | 33 921.00 | 182 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 424.00 | 438 422.00 | 199 125.00 | 701 424.00 |