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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 332 034.00 | | 332 034.00 | 332 034.00 |
AP Constructions | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 186.00 | 57 338.00 | 8 848.00 | 66 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 256.00 | 97 252.00 | 341 003.00 | 438 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BT Marchandises | 232 307.00 | 2 139.00 | 230 168.00 | 232 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 616 911.00 | | 616 911.00 | 616 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 773.00 | 2 139.00 | 887 634.00 | 889 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 029.00 | 99 391.00 | 1 228 637.00 | 1 328 029.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 763 600.00 | 699 761.00 | | 763 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | 63 839.00 | | 26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 874 034.00 | 847 448.00 | | 874 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 679.00 | 62 138.00 | | 64 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 24 880.00 | | 23 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 569.00 | 41 292.00 | | 115 569.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 604.00 | 129 163.00 | | 354 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 637.00 | 976 610.00 | | 1 228 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 125.00 | 3 127.00 | | 94 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 734.00 | 3 127.00 | | 90 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 412.00 | 23 322.00 | 90.00 | 23 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 604.00 | 354 604.00 | | 354 604.00 |