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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
AP Constructions | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 922.00 | 270 094.00 | 4 828.00 | 274 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 971.00 | 416 516.00 | 8 455.00 | 424 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
BT Marchandises | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 124.00 | 250.00 | 7 874.00 | 8 124.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 309.00 | 250.00 | 128 060.00 | 128 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 280.00 | 416 766.00 | 136 514.00 | 553 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 883.00 | 52 627.00 | | 69 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 596.00 | 17 256.00 | | 4 596.00 |
DL TOTAL (I) | 82 864.00 | 78 268.00 | | 82 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | 7 256.00 | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 681.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 811.00 | 12 056.00 | | 20 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 453.00 | 29 003.00 | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 651.00 | 53 996.00 | | 53 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 514.00 | 132 264.00 | | 136 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 651.00 | 53 996.00 | | 53 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355.00 | 7 256.00 | | 3 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FG Production vendue services | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 297.00 | | 141 297.00 | 141 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 104.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 104.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 750.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 139.00 | 134 998.00 | | 144 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 543.00 | 117 742.00 | | 139 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 596.00 | 17 256.00 | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 343.00 | | 3 628.00 | 421 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 956.00 | | 3 628.00 | 400 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 370.00 | 2 146.00 | | 414 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 609.00 | 2 146.00 | | 397 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 012.00 | 20 661.00 | 3 351.00 | 24 012.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |