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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 678.00 | 17 362.00 | 316.00 | 17 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 5 364.00 | 3 579.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 54 248.00 | 17 252.00 | 71 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 712.00 | 76 975.00 | 25 737.00 | 102 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 199 548.00 | | 199 548.00 | 199 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 938.00 | | 269 938.00 | 269 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 650.00 | 76 975.00 | 295 675.00 | 372 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 407.00 | 124 789.00 | | 142 407.00 |
DH Report à nouveau | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 245.00 | 17 617.00 | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 211 195.00 | 194 950.00 | | 211 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 152.00 | 22 655.00 | | 30 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 903.00 | 26 933.00 | | 25 903.00 |
EA Autres dettes | 28 425.00 | 41 943.00 | | 28 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 481.00 | 91 531.00 | | 84 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 675.00 | 286 481.00 | | 295 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 351.00 | | 401 351.00 | 401 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 351.00 | | 401 351.00 | 401 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 1 493.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 876.00 | 415 468.00 | | 418 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 631.00 | 397 851.00 | | 402 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 245.00 | 17 617.00 | | 16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 424.00 | | 904.00 | 102 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 102 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 80 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | 106.00 | 17 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 295.00 | | 764.00 | 80 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557.00 | | 34.00 | 4 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 583.00 | 5 008.00 | 617.00 | 72 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 736.00 | | 16 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 957.00 | 4 272.00 | 617.00 | 55 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VB T. V. A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 961.00 | 68 370.00 | 4 591.00 | 72 961.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |