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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 284.00 | 94 537.00 | 6 748.00 | 101 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 404.00 | 110 495.00 | 380 909.00 | 491 404.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CF Disponibilités | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 929.00 | | 193 929.00 | 193 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 333.00 | 110 495.00 | 574 838.00 | 685 333.00 |
CU Autres participations | 183 753.00 | 1 496.00 | 182 257.00 | 183 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DG Autres réserves | 284 347.00 | 271 849.00 | | 284 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | 12 499.00 | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 419 928.00 | 378 956.00 | | 419 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 125.00 | 47 022.00 | | 71 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 713.00 | 17 324.00 | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 32 099.00 | | 42 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | 45 184.00 | | 30 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 910.00 | 141 628.00 | | 154 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 838.00 | 520 585.00 | | 574 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 910.00 | 94 606.00 | | 99 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 988.00 | 20 056.00 | | 7 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 22.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 3 900.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 817.00 | 3 922.00 | | 4 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 702.00 | 22.00 | | 23 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 260.00 | 22.00 | | 27 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 443.00 | 3 899.00 | | -22 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 5 112.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 923.00 | 151 005.00 | | 174 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 951.00 | 138 507.00 | | 133 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 972.00 | 12 499.00 | | 40 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 048.00 | | 131 315.00 | 413 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 959.00 | 491 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 959.00 | 101 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 713.00 | | 530.00 | 153 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 503.00 | | 130 785.00 | 184 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 995.00 | 10 888.00 | 52 883.00 | 150 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 532.00 | 10 888.00 | 52 883.00 | 136 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 029.00 | | 23 533.00 | 25 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 029.00 | | 23 533.00 | 25 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 784.00 | 130 784.00 | | 130 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 125.00 | 16 125.00 | 55 000.00 | 71 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |
VW T.V.A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 910.00 | 99 910.00 | 55 000.00 | 154 910.00 |