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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 478 586.00 | 206 744.00 | 271 842.00 | 478 586.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 511.00 | 206 969.00 | 272 542.00 | 479 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
072 Créances – Autres | 97 523.00 | | 97 523.00 | 97 523.00 |
084 Disponibilités | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
110 Total général Actif | 736 481.00 | 206 969.00 | 529 512.00 | 736 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 135.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 636 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 356 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 769 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 821 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 885 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 080.00 | 168 677.00 | | 188 080.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 146.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 094.00 | 170 823.00 | | 188 094.00 |
242 Autres charges externes. | 65 997.00 | 45 482.00 | | 65 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 813.00 | 6 696.00 | | 6 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 345.00 | 33 772.00 | | 29 345.00 |
252 Charges sociales | 2 177.00 | 3 489.00 | | 2 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 269.00 | 8 327.00 | | 18 269.00 |
262 Autres charges | | 1 092.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 601.00 | 98 858.00 | | 122 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 493.00 | 71 965.00 | | 65 493.00 |
280 Produits financiers | | 40 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 1 182.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | | 752 508.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 260.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 492.00 | -639 621.00 | | 65 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 270 386.00 | | | 270 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 798.00 | | | 195 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 713.00 | | | 283 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |