| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 103 598.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 110 701.00 | |
AP Constructions | 856 141.00 | 354 179.00 | 501 962.00 | 856 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 811.00 | 674 277.00 | 248 534.00 | 922 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 571 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
BF Prêts | 4 466 415.00 | | 4 466 415.00 | 4 466 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 510 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 296 109.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 790 759.00 | |
BT Marchandises | 415 777.00 | | 415 777.00 | 415 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 003 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 643 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 776 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 44 214 199.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 510 308.00 | |
CU Autres participations | 6 130 923.00 | | 6 130 923.00 | 6 130 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 635.00 | 157 635.00 | | 157 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 177 460.00 | 24 745 642.00 | | 25 177 460.00 |
DG Autres réserves | 2 553 771.00 | 2 045 201.00 | | 2 553 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 622.00 | 3 274 015.00 | | 2 554 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 714.00 | 73 297.00 | | 66 714.00 |
DL TOTAL (I) | 37 918 067.00 | 30 536 661.00 | | 37 918 067.00 |
DP Provisions pour risques | 85 835.00 | 55 211.00 | | 85 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 337.00 | 54 467.00 | | 654 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 659.00 | 571 063.00 | | 2 393 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 924.00 | 1 232 168.00 | | 3 089 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239 928.00 | 3 637 176.00 | | 5 239 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 554.00 | 778 988.00 | | 849 554.00 |
EA Autres dettes | 5 716 204.00 | 2 180 457.00 | | 5 716 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 763.00 | 37 585.00 | | 110 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 592 241.00 | 9 928 640.00 | | 15 592 241.00 |
ED (V) | 27 351.00 | 24 355.00 | | 27 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 510 308.00 | 40 465 301.00 | | 53 510 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 017.00 | 2 157 191.00 | | 4 045 017.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 914 622.00 | 3 473 604.00 | | 9 914 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 223 202.00 | |
FD Production vendue biens | 5 761 941.00 | 3 589 397.00 | 9 351 338.00 | 5 761 941.00 |
FG Production vendue services | 1 526.00 | 1 014 212.00 | 1 015 738.00 | 1 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 223 202.00 | |
FM Production stockée | | | 88 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 100 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 167 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 890.00 | |
GE Autres charges | | | 39 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 899 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 201 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 410 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 025.00 | 13 068.00 | | 137 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 885.00 | 17 573.00 | | 130 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 046.00 | 10.00 | | 78 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 206.00 | 10.00 | | 78 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 885.00 | 17 573.00 | | 130 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 020.00 | 292 812.00 | | 564 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 543 802.00 | 15 191 177.00 | | 14 543 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 180.00 | 11 917 162.00 | | 11 989 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 622.00 | 3 274 015.00 | | 2 554 622.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 278 184.00 | 127 093.00 | | 278 184.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 938.00 | 30 127.00 | | 9 938.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 977 153.00 | 3 294 303.00 | | 10 977 153.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 708 907.00 | 3 197 337.00 | | 10 708 907.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -794 285.00 | 276 267.00 | | -794 285.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 914 622.00 | 3 473 604.00 | | 9 914 622.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 320 424.00 | | 3 584 682.00 | 10 320 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 512.00 | 10 744 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 304.00 | 13 557 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 792.00 | 2 764 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 392.00 | | 7 361.00 | 41 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 890.00 | | 330 605.00 | 2 666 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 612 142.00 | | 3 246 716.00 | 7 612 142.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 302.00 | 220 562.00 | 154 745.00 | 1 641 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 994.00 | 2 831.00 | | 37 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 308.00 | 217 731.00 | 154 745.00 | 1 603 308.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 600.00 | 1 974 600.00 | | 1 974 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 794.00 | 305 794.00 | | 305 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 402.00 | 275 402.00 | | 275 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 763.00 | 110 763.00 | | 110 763.00 |
UP Prêts | 4 466 415.00 | 519 359.00 | 3 947 056.00 | 4 466 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 531.00 | 4 002 531.00 | | 4 002 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
VB T. V. A. | 193 986.00 | 193 986.00 | | 193 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 455.00 | 434 922.00 | 867 533.00 | 1 302 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 203.00 | 563 191.00 | 528 012.00 | 1 091 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 785.00 | | | 478 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805 345.00 | 4 745 882.00 | 4 059 463.00 | 8 805 345.00 |
VW T.V.A. | 185 944.00 | 185 944.00 | | 185 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 562.00 | 4 045 017.00 | 1 395 545.00 | 5 440 562.00 |