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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 22 373.00 | 103.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 859.00 | 213 326.00 | 207 532.00 | 420 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 042.00 | 239 636.00 | 364 405.00 | 604 042.00 |
BP En cours de production de services | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 496.00 | | 183 496.00 | 183 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 538.00 | 239 636.00 | 547 902.00 | 787 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
DL TOTAL (I) | 212 697.00 | | | 212 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 204.00 | | | 335 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 902.00 | | | 547 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 183.00 | | 745 183.00 | 745 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 183.00 | | 745 183.00 | 745 183.00 |
FM Production stockée | | | 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 842.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 551.00 | | | -30 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 007.00 | | | 837 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 763.00 | | | 799 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 019.00 | 15 000.00 | 64 181.00 | 683 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 158.00 | 604 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 158.00 | 443 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 049.00 | | | 157 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 312.00 | 15 000.00 | 64 181.00 | 522 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 529.00 | 65 842.00 | 106 735.00 | 280 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 592.00 | 65 842.00 | 106 735.00 | 276 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 917.00 | 81 534.00 | 127 382.00 | 208 917.00 |
VI Groupe et associés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 693.00 | 67 036.00 | 3 657.00 | 70 693.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 204.00 | 207 822.00 | 127 382.00 | 335 204.00 |