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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 744.00 | 124 020.00 | 1 724.00 | 125 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 198.00 | 27 883.00 | 12 315.00 | 40 198.00 |
072 Créances – Autres | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
084 Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 369.00 | 27 883.00 | 17 486.00 | 45 369.00 |
110 Total général Actif | 171 113.00 | 151 903.00 | 19 210.00 | 171 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 494.00 | 15 481.00 | | 28 494.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 3 500.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 994.00 | 19 017.00 | | 24 994.00 |
242 Autres charges externes. | 28 890.00 | 20 373.00 | | 28 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 603.00 | | 636.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 883.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 544.00 | 48 859.00 | | 29 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 550.00 | -29 842.00 | | -4 550.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 375.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 780.00 | 1 129.00 | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 245.00 | -30 596.00 | | -5 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 018.00 | | | 6 018.00 |