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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 641.00 | 231 783.00 | 49 857.00 | 281 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 814 770.00 | | 814 770.00 | 814 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 488.00 | 27 723.00 | 4 764.00 | 32 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 578.00 | 241 578.00 | | 241 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 190 908.00 | 2 584 200.00 | 54 606 708.00 | 57 190 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 407.00 | | 3 168 407.00 | 3 168 407.00 |
BZ Autres créances | 9 934 578.00 | 825 473.00 | 9 109 104.00 | 9 934 578.00 |
CF Disponibilités | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 157 545.00 | 825 473.00 | 12 332 071.00 | 13 157 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 348 454.00 | 3 409 674.00 | 66 938 780.00 | 70 348 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 578.00 | | | 241 578.00 |
CU Autres participations | 56 624 091.00 | 2 075 169.00 | 54 548 922.00 | 56 624 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 17 984 949.00 | | | 17 984 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 824.00 | | | 1 105 824.00 |
DK Provisions réglementées | 296 165.00 | | | 296 165.00 |
DL TOTAL (I) | 19 672 938.00 | | | 19 672 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172 051.00 | | | 1 172 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 051.00 | | | 1 172 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452.00 | | | 7 834 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 640.00 | | | 518 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 682 255.00 | | | 35 682 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 741.00 | | | 1 465 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 266.00 | | | 582 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 093 789.00 | | | 46 093 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 938 780.00 | | | 66 938 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 133 289.00 | | | 38 133 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 736.00 | 215 000.00 | 3 590 736.00 | 3 375 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 736.00 | 215 000.00 | 3 590 736.00 | 3 375 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 618 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 095.00 | | | 474 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443 341.00 | | | -1 443 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 680.00 | | | -88 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 945.00 | | | 6 873 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 120.00 | | | 5 768 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 824.00 | | | 1 105 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 441 691.00 | | 27 756 472.00 | 57 441 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000 000.00 | 56 868 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 007 255.00 | 57 190 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 40 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 561.00 | | 55 079.00 | 226 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | | 13 527.00 | 34 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 180 970.00 | | 27 687 865.00 | 57 180 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 168.00 | 32 538.00 | 7 254.00 | 242 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 582.00 | 19 200.00 | | 212 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 13 337.00 | 7 254.00 | 29 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 296 165.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 997 051.00 | | | 997 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 051.00 | 175 000.00 | | 997 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 959 205.00 | | 133 732.00 | 959 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 450.00 | 2 218 503.00 | 133 732.00 | 1 057 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 502.00 | 2 689 668.00 | 133 732.00 | 2 054 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 133 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 834 452.00 | 23 952.00 | 7 810 500.00 | 7 834 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 741.00 | 1 465 741.00 | | 1 465 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 266.00 | 257 266.00 | | 257 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 578.00 | 241 578.00 | | 241 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 407.00 | 3 168 407.00 | | 3 168 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VC Groupe et associés | 8 488 028.00 | 8 488 028.00 | | 8 488 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 968.00 | 300 968.00 | 150 000.00 | 450 968.00 |
VI Groupe et associés | 35 682 255.00 | 35 682 255.00 | | 35 682 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105 604.00 | 1 105 604.00 | | 1 105 604.00 |
VP Divers | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 704.00 | 214 704.00 | | 214 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349 292.00 | 13 346 126.00 | 3 165.00 | 13 349 292.00 |
VW T.V.A. | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 093 789.00 | 38 133 289.00 | 7 960 500.00 | 46 093 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 727 925.00 | | | 727 925.00 |
ST Autres comptes | 1 291 130.00 | | | 1 291 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
YT Sous‐traitance | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 910.00 | | | 666 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 271.00 | | | 347 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 209 461.00 | | | 2 209 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |