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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 527 765.00 | 100 000.00 | 427 765.00 | 527 765.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 45 079.00 | 254 921.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 840.00 | 230 860.00 | 291 980.00 | 522 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 343.00 | 391 296.00 | 1 003 047.00 | 1 394 343.00 |
BT Marchandises | 66 436.00 | | 66 436.00 | 66 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CF Disponibilités | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 057.00 | | 173 057.00 | 173 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 400.00 | 391 296.00 | 1 176 105.00 | 1 567 400.00 |
CU Autres participations | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 519.00 | 364 818.00 | | 313 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 928.00 | -51 300.00 | | -53 928.00 |
DL TOTAL (I) | 292 591.00 | 346 519.00 | | 292 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 648.00 | 338 626.00 | | 305 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 511.00 | 388 503.00 | | 542 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 304.00 | 21 670.00 | | 35 304.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 514.00 | 748 839.00 | | 883 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 105.00 | 1 095 358.00 | | 1 176 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 393.00 | 748 839.00 | | 611 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 449.00 | | 1 288 449.00 | 1 288 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 449.00 | | 1 288 449.00 | 1 288 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 905.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 859.00 | | | -97 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 949.00 | 792 425.00 | | 1 311 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 877.00 | 843 725.00 | | 1 365 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 928.00 | -51 300.00 | | -53 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 885.00 | 194 258.00 | | 1 200 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 1 394 343.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 528 662.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 062.00 | 400.00 | | 529 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 637.00 | 193 203.00 | | 630 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 186.00 | 655.00 | | 41 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 081.00 | 25 905.00 | 151.00 | 252 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 4.00 | 151.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 038.00 | 25 901.00 | | 251 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 461.00 | 100 000.00 | 113 461.00 | 13 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 055.00 | 61 674.00 | 28 381.00 | 90 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 975.00 | | | 32 975.00 |