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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 2 634.00 | 484.00 | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 515.00 | 102 842.00 | 24 673.00 | 127 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 018.00 | 101 442.00 | 120 576.00 | 222 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 073.00 | 206 918.00 | 147 155.00 | 354 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
BN En cours de production de biens | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 161.00 | | 298 161.00 | 298 161.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
CF Disponibilités | 397 712.00 | | 397 712.00 | 397 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 940.00 | | 997 940.00 | 997 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 013.00 | 206 918.00 | 1 145 094.00 | 1 352 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 806 600.00 | | | 806 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
DL TOTAL (I) | 847 149.00 | | | 847 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 036.00 | | | 156 036.00 |
EA Autres dettes | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 946.00 | | | 297 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 094.00 | | | 1 145 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 946.00 | | | 297 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 945.00 | | 92 618.00 | 284 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 490.00 | 354 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 490.00 | 349 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 405.00 | | 92 618.00 | 280 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 576.00 | 31 176.00 | 5 833.00 | 181 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 265.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 207.00 | 30 911.00 | 5 833.00 | 179 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 298 161.00 | 298 161.00 | | 298 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 188.00 | 320 781.00 | 1 407.00 | 322 188.00 |
VW T.V.A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 946.00 | 297 946.00 | | 297 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
ST Autres comptes | 181 992.00 | | | 181 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
YT Sous‐traitance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 117.00 | | | 247 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 742.00 | | | 252 742.00 |