| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 100.00 | 12 274.00 | 3 826.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 380.00 | 54 124.00 | 8 256.00 | 62 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 564.00 | 824 395.00 | 33 169.00 | 857 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 044.00 | 890 793.00 | 45 252.00 | 936 044.00 |
BT Marchandises | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 912 755.00 | | 912 755.00 | 912 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 673.00 | | 1 180 673.00 | 1 180 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 717.00 | 890 793.00 | 1 225 925.00 | 2 116 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 065 468.00 | -3 700 890.00 | | -4 065 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 695.00 | -364 578.00 | | -289 695.00 |
DL TOTAL (I) | -4 306 967.00 | -4 017 268.00 | | -4 306 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 1 315.00 | | 2 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 705.00 | 1 602 705.00 | | 1 602 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 21 044.00 | | 19 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 399.00 | 21 951.00 | | 43 399.00 |
EA Autres dettes | 3 864 698.00 | 3 810 032.00 | | 3 864 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 892.00 | 5 457 046.00 | | 5 532 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 925.00 | 1 439 779.00 | | 1 225 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 892.00 | 5 457 046.00 | | 5 532 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 602 705.00 | | | 1 602 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 552.00 | | 126 552.00 | 126 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 552.00 | | 126 552.00 | 126 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 553.00 | 25 853.00 | | 126 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 252.00 | 390 431.00 | | 416 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 699.00 | -364 578.00 | | -289 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 805.00 | | 9 239.00 | 926 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 805.00 | | 9 239.00 | 926 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 004.00 | 13 789.00 | | 877 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 004.00 | 13 789.00 | | 877 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864 698.00 | 3 864 698.00 | | 3 864 698.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VC Groupe et associés | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 705.00 | 1 602 705.00 | | 1 602 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 601.00 | 259 601.00 | | 259 601.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 892.00 | 5 532 892.00 | | 5 532 892.00 |