| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 17 404.00 | 1 687.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 031.00 | 348 478.00 | 373 552.00 | 722 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 600.00 | 365 882.00 | 518 717.00 | 884 600.00 |
BT Marchandises | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 758.00 | | 441 758.00 | 441 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 358.00 | 365 882.00 | 960 475.00 | 1 326 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
DH Report à nouveau | 414 687.00 | 337 126.00 | | 414 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 026.00 | 77 560.00 | | 107 026.00 |
DL TOTAL (I) | 675 154.00 | 568 128.00 | | 675 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 926.00 | 146 035.00 | | 108 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 201.00 | 33 978.00 | | 27 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452.00 | 8 115.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 291.00 | 58 173.00 | | 66 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 158.00 | 54 577.00 | | 75 158.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 6 262.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 321.00 | 307 141.00 | | 285 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 475.00 | 875 269.00 | | 960 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 855.00 | | 188 993.00 | 819 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 248.00 | | 884 600.00 | 124 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 248.00 | | 741 122.00 | 124 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 377.00 | | 188 993.00 | 676 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 128.00 | 69 754.00 | | 296 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 128.00 | 69 754.00 | | 296 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
VI Groupe et associés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 096.00 | 146 076.00 | 1 020.00 | 147 096.00 |
VW T.V.A. | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 869.00 | 282 869.00 | | 282 869.00 |