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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 100.00 | 28 460.00 | 640.00 | 29 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 376.00 | 165 553.00 | 12 823.00 | 178 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 582.00 | 194 013.00 | 644 569.00 | 838 582.00 |
BT Marchandises | 419 793.00 | | 419 793.00 | 419 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 812.00 | 52 754.00 | 710 057.00 | 762 812.00 |
BZ Autres créances | 29 757.00 | 6 500.00 | 23 257.00 | 29 757.00 |
CF Disponibilités | 216 136.00 | | 216 136.00 | 216 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 800.00 | 59 254.00 | 1 411 546.00 | 1 470 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 383.00 | 253 267.00 | 2 056 115.00 | 2 309 383.00 |
CU Autres participations | 552 746.00 | | 552 746.00 | 552 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 210 588.00 | | | 1 210 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 319.00 | | | 149 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DK Provisions réglementées | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 797.00 | | | 1 470 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 601.00 | | | 271 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
EA Autres dettes | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 115.00 | | | 2 056 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 318.00 | | | 585 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 583.00 | | | 994 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 000.00 | 552 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 838 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 746.00 | | | 708 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 228.00 | 11 785.00 | 194 013.00 | 182 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 228.00 | 11 785.00 | 194 013.00 | 182 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 602.00 | 271 602.00 | | 271 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
UX Autres créances clients | 762 812.00 | 762 812.00 | | 762 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VP Divers | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 871.00 | 834 871.00 | | 834 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 318.00 | 585 318.00 | | 585 318.00 |