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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AN Terrains | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 479.00 | 38 090.00 | 33 388.00 | 71 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 498.00 | 263 123.00 | 92 374.00 | 355 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 670.00 | 303 814.00 | 461 856.00 | 765 670.00 |
BT Marchandises | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 189.00 | 12 993.00 | 236 196.00 | 249 189.00 |
BZ Autres créances | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 393 523.00 | | 393 523.00 | 393 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 588.00 | 12 993.00 | 902 595.00 | 915 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 259.00 | 316 807.00 | 1 364 452.00 | 1 681 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 725.00 | 264 590.00 | | 407 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 309.00 | 173 135.00 | | 156 309.00 |
DL TOTAL (I) | 784 035.00 | 657 725.00 | | 784 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 292.00 | 201 874.00 | | 135 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 845.00 | 274 079.00 | | 244 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 224.00 | 119 893.00 | | 103 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 274.00 | 85 428.00 | | 83 274.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 6 836.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 416.00 | 694 212.00 | | 580 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 452.00 | 1 351 938.00 | | 1 364 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 028.00 | | 879 028.00 | 879 028.00 |
FG Production vendue services | 520 709.00 | | 520 709.00 | 520 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 738.00 | | 1 399 738.00 | 1 399 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 125.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 300.00 | 333.00 | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 443.00 | 458.00 | | 39 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 351.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 351.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 678.00 | 107.00 | | 38 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 325.00 | 60 073.00 | | 55 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 773.00 | 1 575 942.00 | | 1 444 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 464.00 | 1 402 806.00 | | 1 288 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 309.00 | 173 135.00 | | 156 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 559.00 | 51 486.00 | | 723 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 640.00 | 7 735.00 | 765 670.00 | 1 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 7 735.00 | 479 827.00 | 1 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 936.00 | 51 266.00 | | 437 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | 220.00 | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 601.00 | 49 948.00 | 7 735.00 | 261 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 001.00 | 49 948.00 | 7 735.00 | 259 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 621.00 | 1 180.00 | 2 808.00 | 14 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 621.00 | 1 180.00 | 2 808.00 | 14 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 621.00 | 1 180.00 | 2 808.00 | 14 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 2 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VB T. V. A. | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 293.00 | 67 736.00 | 67 556.00 | 135 293.00 |
VI Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 178.00 | 307 935.00 | 1 243.00 | 309 178.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 571.00 | 268 015.00 | 67 556.00 | 335 571.00 |