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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 511.00 | 458.00 | 1 052.00 | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 3 438.00 | 1 197.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 457.00 | 280 196.00 | 198 261.00 | 478 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 074.00 | 284 092.00 | 230 982.00 | 515 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 390.00 | | 490 390.00 | 490 390.00 |
BZ Autres créances | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CF Disponibilités | 324 049.00 | | 324 049.00 | 324 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 314.00 | | 921 314.00 | 921 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 388.00 | 284 092.00 | 1 152 296.00 | 1 436 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
DL TOTAL (I) | 648 837.00 | | | 648 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 748.00 | | | 152 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 643.00 | | | 221 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -144.00 | | | -144.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 460.00 | | | 503 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 296.00 | | | 1 152 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 663.00 | | | 418 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 491.00 | | 63 163.00 | 463 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 515 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 484 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 026.00 | | 63 156.00 | 433 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 7.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 963.00 | 88 960.00 | 832.00 | 195 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 963.00 | 88 960.00 | 832.00 | 195 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | -144.00 | -144.00 | | -144.00 |
UX Autres créances clients | 490 201.00 | 490 201.00 | | 490 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 748.00 | 67 952.00 | 84 796.00 | 152 748.00 |
VI Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 599.00 | 566 410.00 | 189.00 | 566 599.00 |
VW T.V.A. | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 460.00 | 418 663.00 | 84 796.00 | 503 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
ST Autres comptes | 1 800 586.00 | | | 1 800 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YT Sous‐traitance | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 148.00 | | | 518 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 670.00 | | | 329 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844 498.00 | | | 1 844 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |