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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 877.00 | 18 847.00 | 30.00 | 18 877.00 |
BT Marchandises | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 268.00 | 4 571.00 | 49 697.00 | 54 268.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 281.00 | 4 571.00 | 178 710.00 | 183 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 158.00 | 23 417.00 | 178 740.00 | 202 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 3 934.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 038.00 | -37 283.00 | | -3 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 402.00 | 35 711.00 | | -2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 53 960.00 | 56 362.00 | | 53 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 74.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 022.00 | 113 122.00 | | 117 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 14 396.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 527.00 | 4 431.00 | | 5 527.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 780.00 | 132 023.00 | | 124 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 740.00 | 188 385.00 | | 178 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 780.00 | 132 023.00 | | 124 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
FG Production vendue services | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 31 937.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 31 937.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 931.00 | 103 615.00 | | 60 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 333.00 | 67 904.00 | | 63 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 402.00 | 35 711.00 | | -2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 18 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 18 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | | 4 013.00 | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | 4 013.00 | 22 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VW T.V.A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 150.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | 4 263.00 | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 9 640.00 | 11 547.00 | | 9 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 210.00 | 6 000.00 | | 6 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 098.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 2 248.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 924.00 | 18 432.00 | | 18 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 459.00 | 11 829.00 | | 4 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 980.00 | 21 819.00 | | 19 980.00 |