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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 723.00 | 30 785.00 | 937.00 | 31 723.00 |
AH Fonds commercial | 478 720.00 | | 478 720.00 | 478 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 260.00 | 232.00 | 241 028.00 | 241 260.00 |
AN Terrains | 23 228.00 | 14 465.00 | 8 763.00 | 23 228.00 |
AP Constructions | 13 191.00 | 8 977.00 | 4 214.00 | 13 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 269.00 | 14 556.00 | 13 714.00 | 28 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 646.00 | 40 904.00 | 15 742.00 | 56 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 627.00 | 109 919.00 | 898 708.00 | 1 008 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 787.00 | | 1 381 787.00 | 1 381 787.00 |
BZ Autres créances | 989 742.00 | | 989 742.00 | 989 742.00 |
CF Disponibilités | 702 954.00 | | 702 954.00 | 702 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 340.00 | | 3 089 340.00 | 3 089 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 967.00 | 109 919.00 | 3 988 048.00 | 4 097 967.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 626.00 | 402 509.00 | | 582 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 049.00 | 180 117.00 | | 71 049.00 |
DL TOTAL (I) | 763 675.00 | 692 626.00 | | 763 675.00 |
DP Provisions pour risques | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 217.00 | 503 550.00 | | 257 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 285.00 | 539 620.00 | | 395 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 978.00 | 1 336 634.00 | | 1 169 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 276.00 | 996 731.00 | | 1 126 276.00 |
EA Autres dettes | 57 801.00 | 33 634.00 | | 57 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 301.00 | 144 262.00 | | 144 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 818.00 | 3 554 432.00 | | 3 151 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 048.00 | 4 247 059.00 | | 3 988 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 599.00 | 3 297 215.00 | | 2 941 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 395 285.00 | | | 395 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
FD Production vendue biens | -618 472.00 | | -618 472.00 | -618 472.00 |
FG Production vendue services | 7 069 530.00 | 50 070.00 | 7 119 600.00 | 7 069 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 191.00 | 50 070.00 | 6 561 261.00 | 6 511 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 595 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 371.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 809.00 | 1 469.00 | | 37 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 2 150.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 809.00 | 3 619.00 | | 72 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 088.00 | 1 029.00 | | 71 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 228.00 | 1 029.00 | | 77 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | 2 590.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 6 312.00 | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 915.00 | 6 183 767.00 | | 6 719 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 866.00 | 6 003 650.00 | | 6 648 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 049.00 | 180 117.00 | | 71 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 696.00 | 33 699.00 | | 33 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 946.00 | 74 222.00 | 51 250.00 | 95 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 749.00 | 9 953.00 | 2 685.00 | 23 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 197.00 | 64 269.00 | 48 565.00 | 72 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 285.00 | 395 285.00 | | 395 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 978.00 | 1 169 978.00 | | 1 169 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126 276.00 | 1 126 276.00 | | 1 126 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 363.00 | | 135 363.00 | 135 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 217.00 | 47 959.00 | 196 701.00 | 257 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383 887.00 | 2 383 887.00 | | 2 383 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 250.00 | 2 383 887.00 | 135 363.00 | 2 519 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 858.00 | 2 941 600.00 | 196 701.00 | 3 150 858.00 |