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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 883.00 | 6 772.00 | 2 111.00 | 8 883.00 |
AP Constructions | 4 378.00 | 3 691.00 | 687.00 | 4 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 076.00 | 5 304.00 | 772.00 | 6 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 063.00 | 389 564.00 | 149 499.00 | 539 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 683.00 | 405 912.00 | 153 771.00 | 559 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 512.00 | 1 250.00 | 132 262.00 | 133 512.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 275.00 | 1 250.00 | 226 025.00 | 227 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 959.00 | 407 162.00 | 379 796.00 | 786 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 642.00 | 26 252.00 | | 26 642.00 |
DL TOTAL (I) | 52 642.00 | 52 252.00 | | 52 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 461.00 | 259 060.00 | | 210 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 822.00 | 1 745.00 | | 20 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 25 063.00 | | 32 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 299.00 | 66 781.00 | | 62 299.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 154.00 | 352 650.00 | | 327 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 796.00 | 404 903.00 | | 379 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 779.00 | | 67 066.00 | 496 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 162.00 | | 559 684.00 | 4 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | | 558 403.00 | 4 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 498.00 | | 67 066.00 | 495 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 676.00 | 72 236.00 | | 333 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 096.00 | 72 236.00 | | 333 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 342.00 | 49 714.00 | 146 619.00 | 210 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 033.00 | 143 033.00 | | 143 033.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 154.00 | 166 526.00 | 146 619.00 | 327 154.00 |