| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 510.00 | | 1 071 510.00 | 1 071 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 501.00 | 126 985.00 | 56 515.00 | 183 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 730.00 | 130 210.00 | 1 146 520.00 | 1 276 730.00 |
BT Marchandises | 140 304.00 | 1 770.00 | 138 534.00 | 140 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 336.00 | 1 770.00 | 325 565.00 | 327 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 067.00 | 131 981.00 | 1 472 086.00 | 1 604 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 506 470.00 | 448 282.00 | | 506 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 680.00 | 88 187.00 | | 69 680.00 |
DL TOTAL (I) | 917 920.00 | 878 240.00 | | 917 920.00 |
DP Provisions pour risques | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 382.00 | 400 321.00 | | 338 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 602.00 | 36 670.00 | | 36 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 752.00 | 138 425.00 | | 75 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 592.00 | 18 921.00 | | 41 592.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 031.00 | 594 338.00 | | 508 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 086.00 | 1 518 713.00 | | 1 472 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 764.00 | 256 021.00 | | 232 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 731.00 | | | 1 276 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 140.00 | | | 1 074 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 002.00 | 17 209.00 | | 113 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 372.00 | 17 209.00 | | 110 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
UX Autres créances clients | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VB T. V. A. | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 383.00 | 63 116.00 | 263 855.00 | 338 383.00 |
VI Groupe et associés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 481.00 | 69 687.00 | 17 794.00 | 87 481.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 031.00 | 232 765.00 | 263 855.00 | 508 031.00 |