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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 777.00 | 82 617.00 | 42 160.00 | 124 777.00 |
040 Immobilisations financières | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 395.00 | 82 617.00 | 99 778.00 | 182 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 707.00 | 1 533.00 | 38 174.00 | 39 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
072 Créances – Autres | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
084 Disponibilités | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 283.00 | 1 533.00 | 362 750.00 | 364 283.00 |
110 Total général Actif | 546 678.00 | 84 150.00 | 462 529.00 | 546 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 841.00 | | | 155 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 892.00 | | | 892.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |