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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 847.00 | 3 466.00 | 381.00 | 3 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 25 916.00 | 9 073.00 | 34 989.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 856.00 | 29 382.00 | 31 474.00 | 60 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 975.00 | 334.00 | 23 641.00 | 23 975.00 |
072 Créances – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
084 Disponibilités | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 194.00 | 334.00 | 77 860.00 | 78 194.00 |
110 Total général Actif | 139 050.00 | 29 716.00 | 109 334.00 | 139 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 210.00 | 903.00 | | 3 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 244.00 | 233 124.00 | | 209 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 397.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 859.00 | 234 425.00 | | 213 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 073.00 | 8 105.00 | | 6 073.00 |
242 Autres charges externes. | 66 590.00 | 59 841.00 | | 66 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | 2 279.00 | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 922.00 | 113 147.00 | | 103 922.00 |
252 Charges sociales | 10 596.00 | 12 610.00 | | 10 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | 3 304.00 | | 2 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 458.00 | 199 324.00 | | 192 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 401.00 | 35 100.00 | | 21 401.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | 9 527.00 | | 339.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 8 927.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 5 367.00 | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 307.00 | 30 310.00 | | 18 307.00 |