| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 527.00 | | 859 527.00 | 859 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899 052.00 | | 15 899 052.00 | 15 899 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 764 827.00 | | 28 764 827.00 | 28 764 827.00 |
BZ Autres créances | 207 488.00 | | 207 488.00 | 207 488.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 745.00 | | 215 745.00 | 215 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 980 572.00 | | 28 980 572.00 | 28 980 572.00 |
CU Autres participations | 12 006 136.00 | | 12 006 136.00 | 12 006 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874 607.00 | | | 874 607.00 |
DG Autres réserves | 13 001 524.00 | | | 13 001 524.00 |
DH Report à nouveau | -78 864.00 | | | -78 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 785.00 | | | 929 785.00 |
DL TOTAL (I) | 28 727 052.00 | | | 28 727 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 029.00 | | | 230 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 980 572.00 | | | 28 980 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 520.00 | | | 253 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 674.00 | | | 988 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 785.00 | | | 929 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 494 768.00 | | 990 672.00 | 29 494 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720 613.00 | 28 764 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720 613.00 | 28 764 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 494 768.00 | | 990 672.00 | 29 494 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 527.00 | 859 527.00 | | 859 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899 052.00 | 15 899 052.00 | | 15 899 052.00 |
VC Groupe et associés | 207 488.00 | 207 488.00 | | 207 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 966 067.00 | 16 966 067.00 | | 16 966 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
ST Autres comptes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | | | 51.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 697.00 | | | 21 697.00 |