| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 1 444.00 | 2 596.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 5 117.00 | 1 301.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 176.00 | 10 900.00 | 4 276.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 879.00 | 17 460.00 | 9 419.00 | 26 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BT Marchandises | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 986.00 | 17 460.00 | 204 526.00 | 221 986.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 526.00 | | | 204 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 845.00 | | 475 845.00 | 475 845.00 |
FG Production vendue services | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 636.00 | | 534 636.00 | 534 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 685.00 | | | 536 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 523.00 | | | 524 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 082.00 | | 793.00 | 59 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 605.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 995.00 | 26 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 261.00 | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 21 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | | 667.00 | 21 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 325.00 | | 126.00 | 27 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 4 361.00 | 4 901.00 | 18 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | 2 318.00 | 4 772.00 | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 103.00 | 2 042.00 | 129.00 | 14 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 545.00 | 22 914.00 | 631.00 | 23 545.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
ST Autres comptes | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 959.00 | | | 959.00 |
YT Sous‐traitance | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 575.00 | | | 282 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |