| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 179.00 | 162 735.00 | 61 443.00 | 224 179.00 |
AN Terrains | 15 778.00 | 9 341.00 | 6 437.00 | 15 778.00 |
AP Constructions | 900 820.00 | 296 047.00 | 604 773.00 | 900 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410 142.00 | 2 205 938.00 | 3 204 204.00 | 5 410 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 386.00 | 5 936.00 | 6 449.00 | 12 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 009 535.00 | | 4 009 535.00 | 4 009 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 151.00 | | 513 151.00 | 513 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 284 680.00 | 2 679 999.00 | 8 604 680.00 | 11 284 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572 812.00 | | 2 572 812.00 | 2 572 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 397.00 | | 736 397.00 | 736 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 314.00 | | 309 314.00 | 309 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 935.00 | 20 469.00 | 988 465.00 | 1 008 935.00 |
BZ Autres créances | 3 119 775.00 | | 3 119 775.00 | 3 119 775.00 |
CF Disponibilités | 689 337.00 | | 689 337.00 | 689 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599 146.00 | | 1 599 146.00 | 1 599 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 035 718.00 | 20 469.00 | 10 015 248.00 | 10 035 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 320 398.00 | 2 700 469.00 | 18 619 929.00 | 21 320 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742 991.00 | | | 3 742 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 956.00 | | | 474 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 317 948.00 | | | 5 317 948.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877 714.00 | | | 4 877 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 999.00 | | | 4 860 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 904.00 | | | 1 818 904.00 |
EA Autres dettes | 1 274 926.00 | | | 1 274 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 739.00 | | | 362 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 251 980.00 | | | 13 251 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 619 929.00 | | | 18 619 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 988 816.00 | | | 8 988 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 022 567.00 | 14 443 818.00 | 25 466 385.00 | 11 022 567.00 |
FG Production vendue services | 378 203.00 | | 378 203.00 | 378 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 771.00 | 14 443 818.00 | 25 844 589.00 | 11 400 771.00 |
FM Production stockée | | | -471 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 579 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 267 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 060 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 871 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 599 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 310.00 | |
GE Autres charges | | | 122 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 339 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 342.00 | | | 281 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 432.00 | | | 616 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726 709.00 | | | 726 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 709.00 | | | -486 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 125.00 | | | -17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 560 527.00 | | | 31 560 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 085 570.00 | | | 31 085 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 956.00 | | | 474 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 713.00 | | 5 748 782.00 | 6 054 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 159.00 | 711 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 814.00 | 11 284 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 655.00 | 10 348 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 839.00 | | 8 340.00 | 215 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 448.00 | | 5 706 871.00 | 4 989 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 425.00 | | 33 571.00 | 849 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 344.00 | 755 310.00 | 67 655.00 | 1 992 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 348.00 | 20 387.00 | | 142 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 996.00 | 734 923.00 | 67 655.00 | 1 849 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 999.00 | 4 860 999.00 | | 4 860 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 019.00 | 261 019.00 | | 261 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 295.00 | 284 295.00 | | 284 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 927.00 | 1 274 927.00 | | 1 274 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 740.00 | 362 740.00 | | 362 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 151.00 | | 513 151.00 | 513 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
UX Autres créances clients | 988 466.00 | 988 466.00 | | 988 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 1 880 727.00 | 1 880 727.00 | | 1 880 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874 924.00 | 649 857.00 | 3 865 331.00 | 4 874 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 805 352.00 | | | 4 805 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 222.00 | | | 732 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633 688.00 | 633 688.00 | | 633 688.00 |
VP Divers | 345 857.00 | 345 857.00 | | 345 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 843.00 | 149 854.00 | | 149 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 504.00 | 259 504.00 | | 259 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599 146.00 | 1 599 146.00 | | 1 599 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 389 194.00 | 5 876 042.00 | 513 151.00 | 6 389 194.00 |
VW T.V.A. | 1 123 736.00 | 1 123 736.00 | | 1 123 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 213 884.00 | 8 988 816.00 | 3 865 331.00 | 13 213 884.00 |