| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 613.00 | 338.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 802.00 | 41 891.00 | 28 911.00 | 70 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 739.00 | 45 804.00 | 1 903 935.00 | 1 949 739.00 |
BT Marchandises | 128 270.00 | | 128 270.00 | 128 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BZ Autres créances | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CF Disponibilités | 525 852.00 | | 525 852.00 | 525 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 521.00 | | 712 521.00 | 712 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 260.00 | 45 804.00 | 2 616 456.00 | 2 662 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 13 601.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 286 035.00 | 115 504.00 | | 286 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 094.00 | 256 930.00 | | 258 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 129.00 | 886 035.00 | | 1 094 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 222.00 | 1 322 935.00 | | 1 193 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 882.00 | 150 466.00 | | 220 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 65 442.00 | | 57 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 185.00 | 41 965.00 | | 51 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 327.00 | 1 580 809.00 | | 1 522 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 456.00 | 2 466 843.00 | | 2 616 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 739.00 | | | 1 949 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 300.00 | | | 1 865 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 567.00 | 12 237.00 | | 33 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 267.00 | 12 237.00 | | 33 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 222.00 | 131 043.00 | 537 738.00 | 1 193 222.00 |
VI Groupe et associés | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 159.00 | 58 399.00 | 8 760.00 | 67 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 327.00 | 460 148.00 | 537 738.00 | 1 522 327.00 |