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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 645.00 | 33 824.00 | 5 821.00 | 39 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 645.00 | 33 824.00 | 5 821.00 | 39 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 853.00 | | 249 853.00 | 249 853.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 161.00 | | 483 161.00 | 483 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 807.00 | 33 824.00 | 488 983.00 | 522 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 114 350.00 | 93 137.00 | | 114 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 21 213.00 | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 157 019.00 | 125 750.00 | | 157 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | 5 753.00 | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 10 782.00 | | 26 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 408.00 | 256 706.00 | | 260 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 964.00 | 312 012.00 | | 331 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 983.00 | 437 762.00 | | 488 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 787.00 | | 859.00 | 38 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 787.00 | | 859.00 | 38 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 255.00 | 7 569.00 | | 26 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 255.00 | 7 569.00 | | 26 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 249 853.00 | 249 853.00 | | 249 853.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 117.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 721.00 | 271 721.00 | | 271 721.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 964.00 | 331 964.00 | | 331 964.00 |