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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 477.00 | | 1 482 477.00 | 1 482 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 097.00 | | 119 097.00 | 119 097.00 |
BZ Autres créances | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
CF Disponibilités | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 322.00 | | 259 322.00 | 259 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 799.00 | | 1 741 799.00 | 1 741 799.00 |
CU Autres participations | 1 429 778.00 | | 1 429 778.00 | 1 429 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 738 908.00 | 573 030.00 | | 738 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 590.00 | 165 878.00 | | 166 590.00 |
DK Provisions réglementées | 47 560.00 | 47 200.00 | | 47 560.00 |
DL TOTAL (I) | 969 558.00 | 802 608.00 | | 969 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 504.00 | 269 049.00 | | 126 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 204.00 | 676 376.00 | | 521 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 14 298.00 | | 10 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 623.00 | 60 999.00 | | 74 623.00 |
EA Autres dettes | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 241.00 | 1 020 723.00 | | 772 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 799.00 | 1 823 330.00 | | 1 741 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 241.00 | 486 749.00 | | 772 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 474.00 | | 337 474.00 | 337 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 474.00 | | 337 474.00 | 337 474.00 |
FQ Autres produits | | | 5 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 728.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 35.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 395.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -395.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 13 787.00 | | 15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 023.00 | 506 619.00 | | 503 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 433.00 | 340 741.00 | | 336 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 590.00 | 165 878.00 | | 166 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 477.00 | | | 1 482 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 477.00 | | | 1 482 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 200.00 | 360.00 | | 47 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 200.00 | 360.00 | | 47 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VC Groupe et associés | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
VI Groupe et associés | 521 204.00 | 521 204.00 | | 521 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 488.00 | 256 488.00 | 50 000.00 | 306 488.00 |
VW T.V.A. | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 241.00 | 772 241.00 | | 772 241.00 |