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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 000.00 | 2 000.00 | 110 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 180.00 | 2 000.00 | 113 180.00 | 115 180.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -378.00 | -413.00 | | -378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 634.00 | 622.00 | | 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 459.00 | 30 739.00 | | 28 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 288.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 464.00 | 5 113.00 | | 6 464.00 |
EA Autres dettes | 77 623.00 | 72 448.00 | | 77 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 546.00 | 109 588.00 | | 112 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 180.00 | 110 210.00 | | 113 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 572.00 | 2 513.00 | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 419.00 | 76 560.00 | | 56 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 407.00 | 76 524.00 | | 56 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 887.00 | 16 122.00 | 6 765.00 | 22 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 546.00 | 105 781.00 | 6 765.00 | 112 546.00 |