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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 61 225.00 | 2 041.00 | 59 184.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 058.00 | 12 098.00 | 50 960.00 | 63 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 912.00 | 15 889.00 | 125 022.00 | 140 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 556.00 | | 238 556.00 | 238 556.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 896.00 | | 494 896.00 | 494 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 807.00 | 15 889.00 | 619 918.00 | 635 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 744.00 | | | 276 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 838.00 | | | 452 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 918.00 | | | 619 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 059.00 | | | 342 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 341.00 | | 985 341.00 | 985 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 341.00 | | 985 341.00 | 985 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 348.00 | | | 1 023 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 573.00 | | | 994 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 563.00 | | 74 348.00 | 66 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 892.00 | | 72 167.00 | 60 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 2 182.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | 11 176.00 | | 4 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 11 176.00 | | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 238 556.00 | 238 556.00 | | 238 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 744.00 | 15 965.00 | 58 202.00 | 126 744.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 005.00 | 278 901.00 | 6 103.00 | 285 005.00 |
VW T.V.A. | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 838.00 | 342 059.00 | 58 202.00 | 452 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 213 152.00 | | | 213 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
YT Sous‐traitance | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 369.00 | | | 416 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |