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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 884.00 | 140 862.00 | 76 021.00 | 216 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 451.00 | 65 090.00 | 56 361.00 | 121 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 325.00 | 160 612.00 | 239 713.00 | 400 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 559.00 | 366 564.00 | 388 994.00 | 755 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
BZ Autres créances | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
CF Disponibilités | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 143.00 | | 288 143.00 | 288 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 702.00 | 366 564.00 | 677 137.00 | 1 043 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 262 008.00 | 137 882.00 | | 262 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 317.00 | 134 126.00 | | -192 317.00 |
DL TOTAL (I) | 76 291.00 | 278 608.00 | | 76 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 323.00 | 166 792.00 | | 272 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 149.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 186.00 | 75 843.00 | | 91 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 536.00 | 181 720.00 | | 185 536.00 |
EA Autres dettes | 51 802.00 | 51 600.00 | | 51 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 847.00 | 493 144.00 | | 600 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 138.00 | 779 252.00 | | 677 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 924.00 | 418 893.00 | | 480 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 998.00 | | 152 219.00 | 603 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 755 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 521 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 884.00 | | 29 000.00 | 187 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 216.00 | | 123 219.00 | 399 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 447.00 | 159 776.00 | 660.00 | 207 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 578.00 | 62 284.00 | | 78 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 869.00 | 97 492.00 | 660.00 | 128 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 608.00 | 142 685.00 | 119 923.00 | 262 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 084.00 | 174 185.00 | 16 899.00 | 191 084.00 |
VW T.V.A. | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 847.00 | 480 924.00 | 119 923.00 | 600 847.00 |