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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 3 660.00 | 2 140.00 | 5 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 16 086.00 | 29 914.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 438.00 | 65 250.00 | 60 188.00 | 125 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 081.00 | 150 638.00 | 360 443.00 | 511 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 156.00 | 235 635.00 | 486 522.00 | 722 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 395 873.00 | | 395 873.00 | 395 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 074.00 | | 529 074.00 | 529 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 231.00 | 235 635.00 | 1 015 596.00 | 1 251 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033.00 | 910.00 | | 1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 545.00 | 119 123.00 | | 87 545.00 |
DL TOTAL (I) | 99 577.00 | 131 033.00 | | 99 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 177.00 | 588 030.00 | | 514 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 585.00 | 50 971.00 | | 168 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 685.00 | | 101 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 813.00 | 126 854.00 | | 107 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 280.00 | 28 838.00 | | 23 280.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 321.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 019.00 | 896 699.00 | | 916 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 596.00 | 1 027 732.00 | | 1 015 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 530.00 | 383 177.00 | | 478 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 380.00 | | 1 966 380.00 | 1 966 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 380.00 | | 1 966 380.00 | 1 966 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 3 336.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 3 336.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 723.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 1 723.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 674.00 | 1 613.00 | | 6 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 984.00 | 32 637.00 | | 29 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 530.00 | 1 789 648.00 | | 1 983 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 985.00 | 1 670 525.00 | | 1 895 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 545.00 | 119 123.00 | | 87 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 206.00 | 32 434.00 | | 32 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 222.00 | 91 413.00 | | 144 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 475.00 | 6 271.00 | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 746.00 | 85 142.00 | | 130 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 585.00 | 168 585.00 | | 168 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 177.00 | 76 688.00 | 306 155.00 | 514 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 716.00 | 60 879.00 | 33 837.00 | 94 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 019.00 | 478 530.00 | 306 155.00 | 916 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |